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「股票配資門戶」永贏祥益債券型證券投資基金分紅書記 查抄PDF原文

時間:2019-06-18 12:17來源:未知 作者:gp188 點擊:
永贏祥益債券型證券投資基金分紅書記 1通知布告根柢靜態 基金俗稱永贏祥益債券型證券投資基金 基金簡稱永贏祥益債券 基金主代碼006505 基金條約生效日2018年10月12日 基金管理人稱呼永贏基金用意有
  • 永贏祥益債券型證券投資基金分紅書記

    1通知布告根柢靜態

    基金俗稱永贏祥益債券型證券投資基金

    基金簡稱永贏祥益債券

    基金主代碼006505

    基金條約生效日2018年10月12日

    基金管理人稱呼永贏基金用意有限公司

    基金托管人名稱徽商銀行股分有限公司

    公告依據 《證券投資基金法》、《悍然募集證券投資基金運作籌劃辦法》、《永贏祥益債券型證券投資基金基金條約》、《永贏祥益債券型證券投資基金招募仿單》等。

    收益分撥基準日2019年6月14日

    無關年度分紅次數的

    「股票配資門戶」永贏祥益債券型證券投資基金分紅書記 查抄PDF原文

    闡明本次分成為本基金2019年度的第2次分紅

     

    上司基金份額類別的基金簡稱永贏祥益債券A永贏祥益債券C

    手下基金份額類其余生意業務代碼006505006506

    截止基準日部屬基金份額類別的相關方針基準日手下基金份額類別份額凈值(單元:公共幣元)1.00851.0079

    基準日屬下基金份額類別可供分派資源(單位:群眾幣元)8,028,957.3528.84

    截至基準日上司基金份額種別根據基金公約商定的分成比例較量爭論的應分派金額(單位:干部幣元)

    1,605,791.475.77

    本次屬下基金份額種別分成方案(單元:人民幣元/10份基金份額)0.0780.072

    注:依照《永贏祥益債券型證券投資基金基金條約》的劃定規矩,在相宜無關基金分成前提的前提下,本基金每一年收益分撥次數最多為12次,每份基金份額每次收益分撥比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供調配老本的20%。

    2和分成關連的其他動態

    職權掛號日20......

(責任編輯:gp188)
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